Partners Dividend Selection
Tento fond je prvním produktem v nabídce Partners IS, který svoji strategii nerealizuje prostřednictvím jiných fondů či ETF, ale nakupuje akcie konkrétních společností. Zaměřuje se zejména na kvalitní a fundamentálně silné firmy, které vyplácejí vysoké dividendy. Investorům umožňuje výplatu pravidelné renty.
Investiční horizont
min. 5 let
Stupeň rizikovosti
4 ze 7 bodů
Roční výnos
6,07 %
Graf vývoje
Zkontrolujte, jak si fond Partners Dividend Selection vede.
Kumulativní výkonnost za uvedené období (%)
| 1 týden | 3,47 |
| 1 měsíc | 4,44 |
| 3 měsíce | -4,46 |
| 6 měsíců | 0,4 |
| Od začátku roku | -0,14 |
| 1 rok | 6,11 |
| 2 roky | 20,78 |
| 3 roky | 21,13 |
| 5 let | 50,38 |
| Od založení | 25,09 |
Průměrná roční výkonnost za uvedené období (% p.a.)
| 2 roky | 9,85 |
| 3 roky | 6,55 |
| 5 let | 8,49 |
| Od založení | 2,87 |
Klíčové údaje o fondu
- Akciový fond se zaměřením na firmy s atraktivní dividendovou politikou
- Vhodný pro dynamického investora, který očekává solidní dlouhodobý výnos při omezených nákladech a sází na důslednou analýzu našeho týmu
- Možnost výplaty pravidelné renty
- Portfolio obsahuje: akcie jednotlivých společností, hotovost, termínované vklady
- Investiční horizont: 5 let a více
- Minimální výše investice: 500 Kč
- Vstupní poplatek: 0 %
- Výstupní poplatek: dle doby držení podílových listů, po 5 letech bez poplatku
- Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
- Číslo sběrného účtu: 2113350508 / 2700
- Datum vzniku: 21. 6. 2017
- Manažerský poplatek: max. 2 % p.a., aktuální výše 1,5 % p.a.
- Celková nákladovost (TER): 1,79 % (údaj za rok 2024)
- ISIN: CZ0008475084
Cílové trhy
Pozitivní cílový trh
- Kategorie klientů: neprofesionální klient, profesionální klient, způsobilá protistrana
- Znalosti a zkušenosti: informovaný klient, pokročilý klient
- Riziková tolerance: SRI 4, střední stupeň rizika
- Cíle a potřeby klientů: růst hodnoty investice, doporučený investiční horizont je alespoň 5 let
- Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné % ztráty uvedené ve stresovém scénáři ve Sdělení klíčových informací.
Udržitelnost
- SFDR: Článek 8 SFDR. Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti.
- Udržitelné investice: NE
- Hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti: ANO
- Zaměření na enviromentální faktory, sociální faktory, governance nebo kombinace: Enviromentální
Negativní cílový trh
- Znalosti a zkušenosti: Bez omezení
- Cíle a potřeby klientů: Záruka návratnosti investovaných prostředků.
- Schopnost nést ztráty: Klient není ochoten nést ztráty ve výši dle nepříznivého či stresového scénáře uvedených ve Sdělení klíčových informací.
Ke stažení
Důležité dokumenty k investičnímu fondu Partners Dividend Selection